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A股终于放量,但超4400家下跌!银行股、微盘股为何同日杀跌?

6月3日,市场全天震荡分化,创业板指全天领涨,指数分时黄白线全天分化,小微盘股方向领跌。截至收盘,沪指跌0.27%,深成指涨0.07%,创业板指涨0.79%。

板块方面,存储芯片、高速连接器、CPO、猪肉等板块涨幅居前,ST、汽车拆解、小金属、AI医疗等板块跌幅居前。

总体上个股跌多涨少,全市场超4400家个股下跌。沪深两市成交额8307亿元,较上个交易日放量1157亿。

随着6月行情拉开帷幕,今天A股的画风确实和上周有明显不同,但暂时只能说“喜忧参半”。

喜的是,市场量能终于有所回升,来到8300多亿元;成交额居前的个股大面积上涨,如比亚迪、中际旭创、北方华创、长江电力等不同题材方向的热门股都有亮眼表现。

以及,沪指在下探年线后暂时得到支撑,收出下影线。

忧的则是,全市场下跌个股多达4000家,其中小微盘股明显偏弱。

而形成这样割裂的盘面,可能与近期新出的“立案调查”概念有关。

科技线成今日避险方向

经历了5月份的快速轮动行情后,科技线成了6月份首个逆势方向。

截至收盘,存储芯片、铜缆高速连接、国家大基金持股、人形机器人、半导体等多个板块涨幅居前,虽然与早盘的高光相比,午后出现一定回落。

综合来看,科技线在此前和此后一段时间都有催化

首先,国家大基金三期于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元,超过前两期的注册资本之和。

我们在此前推送中提到,历史行情显示,大基金一期、二期成立后,半导体板块迟早都会迎来大涨行情。

其次,刚过去的周末,消息面也对科技线构成支撑。

6月1日,工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力深入推进新型工业化》。文章提出,应培育壮大新兴产业,推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展。前瞻布局未来产业,开辟人工智能、人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子信息、深海空天开发等新赛道,构筑未来发展新优势。

昨晚,英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX 2024的演讲刷屏。他表示,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。演讲中,黄仁勋宣布,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片。对市场而言,这个消息再度打开AI硬件的成长空间,强化了产业趋势。

此外,2024年苹果全球开发者大会将于美国当地时间6月10日(北京时间6月11日)至14日举行;微软则计划从6月18日起陆续上市搭载Copilot的Windows 11 AI PC。

“立案调查”概念发酵 微盘股大跌

与创业板指、科创50等红盘指数形成鲜明对比的,是今天微盘股指数大跌近5%。

代表小盘股的中证2000指数也跌1.9%。

为何今天反常大跌呢?

一方面,今天ST板块重现跌停潮,且势头较上月更猛烈。*ST嘉寓、*ST巴安等70余股跌停。这与新“国九条”下,于4月30日正式落地的退市新规显然有关。

截至上周,今年以来,A股已有超90家公司新增“披星戴帽”。同时,退市新规下,1元退市风险陡增。根据Wind数据,从退市新规落地后首个交易日(5月6日)到上周五,有8只股票在总共20个交易日中连续20日跌停,其中*ST美吉、ST阳光股价已连续12个交易日低于1元。

另一方面,有观点认为,新规之下,不仅是财报披露期有风险,曾被立案调查、尚未出处罚结果的,同样存在ST风险

这甚至在一些投资平台上形成了“立案调查”概念股,与一般被追捧的概念股不同,这一题材下的个股近期形成了避险或“大逃杀”的情况。

同花顺iFind数据显示,今年以来被立案调查的个股就有73只,不管是不是ST股,这73只个股中今天收涨的仅有3只。

有媒体报道称,与去年同期相比,立案调查的公告数量增长53%。涉及信息披露违法违规、内幕交易、短线交易的公告数量位居前三,分别为52份、6份和3份。

受访专家认为,今年以来被立案调查的上市公司及高管明显增多,体现了监管部门“零容忍”执法趋势,促进上市公司提高信息披露质量和透明度,确保市场公开、公平、公正,有效保护中小投资合法权益。

银行股为何突然走弱?

除了微盘股,年内表现较好的银行板块今天跌幅不小,也让不少投资者始料未及。

42只成分股仅4只收涨,这也导致上证指数全天都偏弱。

据券商中国,分析人士认为,银行股的异动源于有两大突发:

首先,5月31日,金融监管总局发布2024年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况。今年一季度,商业银行净息差降至1.54%。这个走势可能低于市场此前预期。

其次,此前走势强劲的沪农商行今天早盘一度跌停。有机构认为,该股本月纳入沪深300指数成分股的预期落空。银行板块跌幅排第二的江苏银行也是因为未能纳入上证50指数。

此外,此前市场利率低位运行、资产荒较难破局,再加上银行持有不少国债,国债牛市亦成就了银行。因此,银行股息优势与稳健属性成为各类资金首选。不过,最近国债的预期有变,可能导致银行的远端预期也发生了变化,从而引发了资金的抛售。

若国债市场持续走强,则板块应该无忧。但若国债市场的逻辑和预期皆转淡,那么银行股阶段性的下行就可能难以避免。从当前的情况来看,长久期国债的逻辑并无明显变化,但其供求预期可能正在发生变化。

封面图片来源:视觉中国-VCG211276657648

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